Tallyproof Bank Statements

Convierte un extracto de cuenta o de tarjeta de crédito en una hoja de movimientos y comprueba al céntimo que cuadra. Adjunta un extracto de cuenta o de tarjeta de crédito (un PDF de texto de la web de tu banco, o su exportación CSV o Excel) y Tallyproof Bank Statements extrae los movimientos uno a uno: fecha, descripción, importe con signo (salidas en negativo), saldo acumulado si aparece y una categoría sugerida.

El paso clave es la conciliación. Encuentra el saldo inicial y el final y comprueba al céntimo que saldo inicial + entradas - salidas = saldo final. Verás PASS o la diferencia y las filas que revisar: dónde se rompe el saldo acumulado, un ingreso o cargo que probablemente falta, una fila duplicada o un signo invertido.

Admite formatos reales: una columna de importe con signo, columnas separadas de cargos y abonos, secciones separadas, sufijos CR/DR, negativos entre paréntesis, extractos de varias páginas con encabezados repetidos, descripciones en dos líneas y fechas sin año (incluido el paso de diciembre a enero). Las exportaciones CSV y Excel se limpian al mismo formato.

Descargas: libro de Excel (movimientos, conciliación, totales por mes y categoría), CSV limpio y un CSV listo para QuickBooks. También puedes pegar una lista de movimientos.

Limitaciones: solo PDF de texto (los escaneos necesitan OCR), hasta 60 páginas y 20.000 movimientos. Los números de cuenta se ocultan salvo los 4 últimos dígitos. Los enlaces caducan en una hora aproximadamente. Las categorías son sugerencias, no asesoramiento contable ni fiscal.