Tallyproof Bank Statements

Transformez un relevé de compte ou de carte de crédit en tableau d'opérations et vérifiez au centime qu'il est équilibré. Joignez un relevé de compte ou de carte de crédit (un PDF texte téléchargé sur le site de votre banque, ou son export CSV ou Excel) et Tallyproof Bank Statements extrait les opérations une à une : date, libellé, montant signé (sorties en négatif), solde courant s'il est imprimé et une catégorie suggérée.

L'étape clé est le rapprochement. L'outil trouve le solde d'ouverture et de clôture et vérifie au centime près que solde d'ouverture + entrées - sorties = solde de clôture. Vous obtenez PASS ou l'écart et les lignes à vérifier : où le solde courant ne suit plus, un dépôt ou un retrait probablement manquant, une ligne en double ou un signe inversé.

Il gère les mises en page courantes : une colonne de montants signés, des colonnes débit et crédit séparées, des sections séparées, les suffixes CR/DR, les négatifs entre parenthèses, les relevés de plusieurs pages avec en-têtes répétés, les libellés sur deux lignes et les dates sans année (y compris de décembre à janvier). Les exports CSV et Excel sont remis au même format.

Téléchargements : classeur Excel (opérations, rapprochement, totaux par mois et par catégorie), CSV propre et CSV prêt pour QuickBooks. Vous pouvez aussi coller une liste d'opérations.

Limites : PDF texte uniquement (les scans nécessitent un OCR), jusqu'à 60 pages et 20 000 opérations. Les numéros de compte sont masqués sauf les 4 derniers chiffres. Les liens expirent après environ une heure. Les catégories sont des suggestions, pas un conseil comptable ou fiscal.