Tallyproof Bank Statements

Zamień wyciąg z konta lub karty kredytowej w arkusz transakcji i sprawdź co do grosza, czy się bilansuje. Dołącz wyciąg z konta lub karty kredytowej (tekstowy PDF ze strony banku albo eksport CSV lub Excel), a Tallyproof Bank Statements wyodrębni kolejne transakcje: datę, opis, kwotę ze znakiem (wydatki ujemne), saldo bieżące, jeśli jest wydrukowane, oraz sugerowaną kategorię.

Najważniejsza jest uzgodnienie salda. Narzędzie znajduje saldo początkowe i końcowe i sprawdza co do grosza, czy saldo początkowe + wpływy - wydatki = saldo końcowe. Zobaczysz PASS albo różnicę i wiersze do sprawdzenia: miejsce, w którym saldo bieżące się nie zgadza, prawdopodobnie brakującą wpłatę lub wypłatę, zdublowany wiersz albo odwrócony znak.

Obsługuje różne układy wyciągów: jedną kolumnę kwot ze znakiem, osobne kolumny wpłat i wypłat, osobne sekcje, oznaczenia CR/DR, kwoty ujemne w nawiasach, wiele stron z powtarzanymi nagłówkami, opisy zawinięte do drugiej linii i daty bez roku (także przełom grudnia i stycznia). Eksporty CSV i Excel z banku są porządkowane do tego samego formatu.

Pliki do pobrania: skoroszyt Excel (transakcje, uzgodnienie, sumy według miesięcy i kategorii), czysty CSV i CSV gotowy do importu w QuickBooks. Możesz też wkleić listę transakcji.

Ograniczenia: tylko tekstowe pliki PDF (skany wymagają OCR), do 60 stron i 20 000 transakcji. Numery kont są maskowane do 4 ostatnich cyfr. Linki do pobrania wygasają po około godzinie. Kategorie to sugestie, a nie porada księgowa ani podatkowa.